التحليل المالي المحاسبي باستخدام برنامج اكسل المتقدم

التحليل المالي المحاسبي باستخدام برنامج اكسل المتقدم

Techniques of Financial Analysis Using Advanced Excel®

الرمز تاريخ الانعقاد المكان الرسوم
F53 16 - 20 أبريل 2017 دبــي $2,900 التسجيل
F53 16 - 20 يوليو 2017 دبــي $2,900 التسجيل
F53 07 - 11 أغسطس 2017 اسطنبول $3,500 التسجيل
F53 14 - 18 أغسطس 2017 ماليزيا $3,500 التسجيل
F53 05 - 09 نوفمبر 2017 دبــي $2,900 التسجيل
F53 24 - 28 ديسمبر 2017 دبــي $2,900 التسجيل
F53 11 - 15 فبراير 2018 دبــي $2,900 التسجيل

  

 

المقدمة :

تعريف " التحليل المالي للقوائم الماليه"

"التحليل المالي "هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها الى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين أموال الملكية و الالتزامات طويلة الاجل بالإضافة الى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن أسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالإضافة الى تقييم أنظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.

يعتبر برنامج  Microsoft Excel  من اهم برامج الجداول الحسابية الاليكترونية،  التى تستخدم أساسا للتعامل مع البيانات الرقمية وما تحتاجه من عمليات حسابية واحصائية . Spread Cheet وبالتالي يصلح البرنامج لحل كثير من المشاكل المحاسبية ، مثل اعداد و تصميم الموازنات التخطيطية ، تصميم النظم المحاسبية ، حساب الضرائب ، اعداد وتصميم قوائم التكاليف واعداد قائمة الدخل للشركات الصناعية والتجارية . بجانب القيام بعمليات التحليل المالي المختلفة للبيانات والمعلومات المحاسبية. تمثيل البيانات برسوم و تخطيطات بيانية ، ذات شكل جذاب، كما يتيح Excel  إمكانية تصميم وإدارة قواعد بيانات ذات علاقات بسيطة غير معقدة. ومن هنا تقدم يوروماتيك هذا البرنامج  التدريبي وورش العمل باحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال .

أهمية التحليل المالي المحاسبي :

  • معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة
  • تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون
  • الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة.
  • الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها.
  • تساعد في اتخاذ القرارات لأغراض احكام الرقابة الداخلية
  • الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشاة
  • توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة.

استعماله :

تزويد مسؤولي المنشاة او إدارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي :

  • قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها).
  • اعداد التنبؤات المالية.
  • التخطيط المالي للمنشاة.
  • الرقابة المالية.
  • تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة.
  • اظهار مدى نجاح المنشاة.

اهداف البرنامج وورش العمل :

  • مناقشة أهمية نظم المعلومات
  • تأصيل مهارات المشاركون بأساليب التحليل المالي الماي المحاسبي المتقدم . 
  • مساعدة المشاركين في تفسير نتائج التحليل المالي وكيفية إستخدامها في إتخاذ القرارات.
  • إكساب المشاركين مها ا رت استخدام الحاسوب في التحليل المالي من خلال التطبيق العملي على الحاسوب باستخدام نظام Excel®

المحتويات الأساسية :

 

اليوم الاول : مقدمة و نظرة عامة على بيئة الاعمال المالية و النماذج المالية

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الاول بتعريف المشاركين بشكل مختصر عن أساسيات تصميم لذلك سيتم تدريب MS Excel النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية المشاركين على استخدام المهارات التالية:

  • أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
  • استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
  • الاخطاء الشائعة عند تصميم - MS Excel  بناء المعادلات بإستخدام برنامج المعادلات.
  • البسيطة و تاسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة IF استخدام دالة (ماذا - لو ) Multiple IF المتعددة IF (ماذا - لو )
  • Data Management استخدام ادوات ادارة البيانات
    • ( Filtering Lists (Auto and Advanced Filters
    • ( Sorting ( One Key& Multiple Keys
    • Subtotals
  • تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة . Building a Pivot Table From a Dynamic Range
  • أعداد الرسوم البيانية ( Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts
  • إدوات حماية البيانات Data Protection

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة من خلال حالة تطبيقية لتصميم قاعدة بيانات لشركة متوسطة الحجم لتسجيل و تلخيص و التقرير عن حركة المبيعات اليومية.

 

اليوم الثانى : تحليل الشركة: الوضع المالي التاريخي (اساسيات)

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الثانى بعد الانتهاء من التاكد من تاهيل المشاركين على بشكل متقدم سيتم البدء فى تحليل اداء الشركات بتدريب المشاركين MS Excel استخدام على تصميم نماذج لتحليل القوائم المالية للشركات، لذلك سيتم تدريب المشاركين على المهارات التالية:

  • نموذج التخطيط المؤسسى (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح).
  • تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية.
  • المكونات الاساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل).
  • إعداد القوائم المالية الأخرى من خلال الميزانية وقائمة الدخل.
  • مصادر المعلومات عن الشركة.
  • أهداف التحليل المالى.
  • طريقة قراءة المركز المالى للشركة.
  • تحليل المركز المالي للشركة.
  • التحليل الافقى و التحليل الراسي.

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام القوائم لتحليل الاداء Model المالية لعدة سنوات لشركة مساهمة حقيقية و تصميم نموذج (2) ،Financial Position المالى للشركة من خلال: ( 1) تحليل المركز المالى Horizontal 3) التحليل الراسى ) ، Vertical Analysis التحليل الافقى .Analysis

 

اليوم الثالث: تحليل الشركة: الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الثالث بعد الانتهاء من التاكد من تدريب المشاركين على اساسيات تحليل الاداء المالى للشركات بتدريب المشاركين على تصميم نماذج لتحليل القوائم المالية للشركات سيتم استكمال تدريب المشاركين على بعض الادوات الهامة، من خلال تدريب المشاركين على المهارات التالية:

  • تحليل السيولة فى الاجل القصير.
  • تحليل الربحية.
  • تحليل الكفاءة التشغيلية.
  • تحليل الرافعة المالية.
  • المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
  • تحليل Du Pont .
  • التنبؤ بالفشل المالى Z-Score.
  • تقدير قيمة سهم الشركة.

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام القوائم لتحليل Model المالية لعدة سنوات لشركة مساهمة حقيقية و استكمال تصميم نموذج (5) ،Financial Ratios الاداء المالى للشركة من خلال: ( 4) النسب المالية .Z-Score (6) ، Du Pont تح

 

اليوم الرابع : تحليل الشركة: التنبؤ المالي والتحليل الإداري

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الرابع بعد الانتهاء من تدريب المشاركين على تحليل الاداء المالى للشركات التاريخية، سيتم استكمال تدريب المشاركين على بعض الادوات الهامة، من خلال تدريب المشاركين على المهارات التالية:

  • تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة:
    • تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة.
    • تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف.
  • التنبؤ المالي:
    • التنبؤ بالمبيعات.
    • القوائم المالية التقديرية.
  • تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة.

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام عدة Sensitivity و تحليل الحساسية Scenarios حالات تطبيقية لإعداد سيناريوهات لقائمة الدخل التقديرية وفقا للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية Analysis المتباينة. بالاضافة الى اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة .Solver Tool بالاعتماد على Linear Programing الخطية

 

اليوم الخامس: دراسة الجدوى الاقتصادية (تقييم بدائل الاستثمار الراسمالية)

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الخامس تدريب المشاركين على تقييم فرص الاستثمار طويلة من خلال تدريب المشاركين على ، DCF الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة المهارات التالية:

  • القيمة الزمنية للنقود.
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع.
  • مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout .
  • تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate .
  • احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital .
  • أحتساب صافى القيمة الحالية للمشروع Net Present Value .
  • احتساب معدل العائد الداخلى Internal Rate of Return.
  • احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
  • احتساب معدل العائد الداخلى المعدل Modified Internal Rate of Return

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام بيانات Financial Functions مشروع استثمارى افتراضية وتطبيق الدوال المالية .Goal Seek و Scenario و استخدام ال (PV,NPV,IRR,MIRR)

 

 

Share this Training Seminar and Workshops:

الإعتمادات الدولية

اعتماد الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين الدوليين (NASBA) : يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.

EuroMaTech Training and Consultancy
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae


التحليل المالي المحاسبي باستخدام برنامج اكسل المتقدم
Techniques of Financial Analysis Using Advanced Excel®


Code Date Venue Fees
F53 16 - 20 أبريل 2017 دبــي $2,900
F53 16 - 20 يوليو 2017 دبــي $2,900
F53 07 - 11 أغسطس 2017 اسطنبول $3,500
F53 14 - 18 أغسطس 2017 ماليزيا $3,500
F53 05 - 09 نوفمبر 2017 دبــي $2,900
F53 24 - 28 ديسمبر 2017 دبــي $2,900
F53 11 - 15 فبراير 2018 دبــي $2,900

  

 

المقدمة :

تعريف " التحليل المالي للقوائم الماليه"

"التحليل المالي "هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها الى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين أموال الملكية و الالتزامات طويلة الاجل بالإضافة الى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن أسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالإضافة الى تقييم أنظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.

يعتبر برنامج  Microsoft Excel  من اهم برامج الجداول الحسابية الاليكترونية،  التى تستخدم أساسا للتعامل مع البيانات الرقمية وما تحتاجه من عمليات حسابية واحصائية . Spread Cheet وبالتالي يصلح البرنامج لحل كثير من المشاكل المحاسبية ، مثل اعداد و تصميم الموازنات التخطيطية ، تصميم النظم المحاسبية ، حساب الضرائب ، اعداد وتصميم قوائم التكاليف واعداد قائمة الدخل للشركات الصناعية والتجارية . بجانب القيام بعمليات التحليل المالي المختلفة للبيانات والمعلومات المحاسبية. تمثيل البيانات برسوم و تخطيطات بيانية ، ذات شكل جذاب، كما يتيح Excel  إمكانية تصميم وإدارة قواعد بيانات ذات علاقات بسيطة غير معقدة. ومن هنا تقدم يوروماتيك هذا البرنامج  التدريبي وورش العمل باحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال .

أهمية التحليل المالي المحاسبي :

  • معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة
  • تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون
  • الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة.
  • الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها.
  • تساعد في اتخاذ القرارات لأغراض احكام الرقابة الداخلية
  • الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشاة
  • توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة.

استعماله :

تزويد مسؤولي المنشاة او إدارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي :

  • قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها).
  • اعداد التنبؤات المالية.
  • التخطيط المالي للمنشاة.
  • الرقابة المالية.
  • تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة.
  • اظهار مدى نجاح المنشاة.

اهداف البرنامج وورش العمل :

  • مناقشة أهمية نظم المعلومات
  • تأصيل مهارات المشاركون بأساليب التحليل المالي الماي المحاسبي المتقدم . 
  • مساعدة المشاركين في تفسير نتائج التحليل المالي وكيفية إستخدامها في إتخاذ القرارات.
  • إكساب المشاركين مها ا رت استخدام الحاسوب في التحليل المالي من خلال التطبيق العملي على الحاسوب باستخدام نظام Excel®

المحتويات الأساسية :

 

اليوم الاول : مقدمة و نظرة عامة على بيئة الاعمال المالية و النماذج المالية

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الاول بتعريف المشاركين بشكل مختصر عن أساسيات تصميم لذلك سيتم تدريب MS Excel النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية المشاركين على استخدام المهارات التالية:

  • أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
  • استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
  • الاخطاء الشائعة عند تصميم - MS Excel  بناء المعادلات بإستخدام برنامج المعادلات.
  • البسيطة و تاسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة IF استخدام دالة (ماذا - لو ) Multiple IF المتعددة IF (ماذا - لو )
  • Data Management استخدام ادوات ادارة البيانات
    • ( Filtering Lists (Auto and Advanced Filters
    • ( Sorting ( One Key& Multiple Keys
    • Subtotals
  • تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة . Building a Pivot Table From a Dynamic Range
  • أعداد الرسوم البيانية ( Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts
  • إدوات حماية البيانات Data Protection

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة من خلال حالة تطبيقية لتصميم قاعدة بيانات لشركة متوسطة الحجم لتسجيل و تلخيص و التقرير عن حركة المبيعات اليومية.

 

اليوم الثانى : تحليل الشركة: الوضع المالي التاريخي (اساسيات)

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الثانى بعد الانتهاء من التاكد من تاهيل المشاركين على بشكل متقدم سيتم البدء فى تحليل اداء الشركات بتدريب المشاركين MS Excel استخدام على تصميم نماذج لتحليل القوائم المالية للشركات، لذلك سيتم تدريب المشاركين على المهارات التالية:

  • نموذج التخطيط المؤسسى (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح).
  • تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية.
  • المكونات الاساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل).
  • إعداد القوائم المالية الأخرى من خلال الميزانية وقائمة الدخل.
  • مصادر المعلومات عن الشركة.
  • أهداف التحليل المالى.
  • طريقة قراءة المركز المالى للشركة.
  • تحليل المركز المالي للشركة.
  • التحليل الافقى و التحليل الراسي.

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام القوائم لتحليل الاداء Model المالية لعدة سنوات لشركة مساهمة حقيقية و تصميم نموذج (2) ،Financial Position المالى للشركة من خلال: ( 1) تحليل المركز المالى Horizontal 3) التحليل الراسى ) ، Vertical Analysis التحليل الافقى .Analysis

 

اليوم الثالث: تحليل الشركة: الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الثالث بعد الانتهاء من التاكد من تدريب المشاركين على اساسيات تحليل الاداء المالى للشركات بتدريب المشاركين على تصميم نماذج لتحليل القوائم المالية للشركات سيتم استكمال تدريب المشاركين على بعض الادوات الهامة، من خلال تدريب المشاركين على المهارات التالية:

  • تحليل السيولة فى الاجل القصير.
  • تحليل الربحية.
  • تحليل الكفاءة التشغيلية.
  • تحليل الرافعة المالية.
  • المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
  • تحليل Du Pont .
  • التنبؤ بالفشل المالى Z-Score.
  • تقدير قيمة سهم الشركة.

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام القوائم لتحليل Model المالية لعدة سنوات لشركة مساهمة حقيقية و استكمال تصميم نموذج (5) ،Financial Ratios الاداء المالى للشركة من خلال: ( 4) النسب المالية .Z-Score (6) ، Du Pont تح

 

اليوم الرابع : تحليل الشركة: التنبؤ المالي والتحليل الإداري

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الرابع بعد الانتهاء من تدريب المشاركين على تحليل الاداء المالى للشركات التاريخية، سيتم استكمال تدريب المشاركين على بعض الادوات الهامة، من خلال تدريب المشاركين على المهارات التالية:

  • تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة:
    • تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة.
    • تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف.
  • التنبؤ المالي:
    • التنبؤ بالمبيعات.
    • القوائم المالية التقديرية.
  • تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة.

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام عدة Sensitivity و تحليل الحساسية Scenarios حالات تطبيقية لإعداد سيناريوهات لقائمة الدخل التقديرية وفقا للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية Analysis المتباينة. بالاضافة الى اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة .Solver Tool بالاعتماد على Linear Programing الخطية

 

اليوم الخامس: دراسة الجدوى الاقتصادية (تقييم بدائل الاستثمار الراسمالية)

الهدف التدربيى: يستهدف اليوم الخامس تدريب المشاركين على تقييم فرص الاستثمار طويلة من خلال تدريب المشاركين على ، DCF الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة المهارات التالية:

  • القيمة الزمنية للنقود.
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع.
  • مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout .
  • تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate .
  • احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital .
  • أحتساب صافى القيمة الحالية للمشروع Net Present Value .
  • احتساب معدل العائد الداخلى Internal Rate of Return.
  • احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
  • احتساب معدل العائد الداخلى المعدل Modified Internal Rate of Return

طريقة التدريب: سيتم تدريب المشاركين على تطبيق المهارات السابقة بإستخدام بيانات Financial Functions مشروع استثمارى افتراضية وتطبيق الدوال المالية .Goal Seek و Scenario و استخدام ال (PV,NPV,IRR,MIRR)

 

 





تحميل الكتيب

التحليل المالي المحاسبي باستخدام برنامج اكسل المتقدم
تخضع كافة محتويات البرنامج من نصوص لحقوق الملكية الخاصة لدى يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية - EuroMaTech ®




Sending your message. Please wait...

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.

الإعتمادات المحلية والدولية

ISO 9001 ISO 29990 United Nations Global Compact

CPE Project Management Institutes ILM Approved Centre HRCI IIBA Nebosh