التحليل المالي الاستراتيجي للقوائم المالية
تحليل البيانات المالية وجمع رؤى حول مؤشرات الأداء
| الرمز | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| F24 | 19 - 23 فبراير 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F24 | 21 - 25 مايو 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F24 | 16 - 20 يوليو 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F24 | 03 - 07 سبتمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F24 | 29 أكتوبر - 02 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F24 | 24 - 28 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F24 | 14 - 18 يناير 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
مقدمة:
يمكن أن تكون أدوات التحليل المالي مفيدة في تقييم أداء المنظمة واتجاهاتها في هذا الأداء. في جوهرها ، يقوم المحلل بتحويل البيانات إلى مقاييس مالية تساعد في صنع القرار. يسعى المحللون إلى الإجابة على أسئلة مثل: ما مدى نجاح أداء المؤسسة او الشركة ، بالنسبة لأدائها السابق ونسبة إلى منافسيها؟ كيف من المرجح أن يكون أداء المؤسسة في المستقبل؟ بناء على التوقعات حول الأداء.
ترتكز هذه الدورة على التدريب او العملي بالإضافة الى النظري وعلى أهم الادوات والتقنيات المستخدمة في التحليل المالي لإعداد المشارك ليصبح خبير ومحلل مالي معتمد بطريقة تميزه عن المحلل المالي التقليدي وذلك من خلال تزويده بالمعرفة والأسس والأساليب الحديثة للتحليل المالي والتطرق إلى الواقع العملي من خلال الأمثلة التطبيقية على الشركات في قطاعات مختلفة وكذلك إكساب المشاركين مهارة استخدام الحاسوب في التحليل المالي والموازنات التقديرية ومعايير المحاسبة الدولية المعدلة IFRS.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- وصف الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل المالي، بما في ذلك استخداماتها وقيودها .
- شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم المالية .
- تقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية الأرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها .
- تحليل المركز المالي وأداء الشركة خلال فترة من الوقت والتوصل إلى نتائج لاستدامتها .
- تطوير المهارات والمعرفة اللازمة لتقييم جودة التقارير المالية، الأرباح، والتدفقات النقدية.
- تحديد وفهم تأثير المحاسبة الإبداعية والاحتيال المتعمد على الأرقام المالية المبلغ عنها.
- التزود بالمهارات اللازمة لإعداد وعرض كشوفات الحسابات والبيانات المالية المختلفة وفقاً لأحدث متطلبات معايير التقارير المالية الدولية IFRS.
- تطوير مهارات الاستخدام الأدوات والتقنيات المختلفة لإجراء عملية التحليل المالي بشكل فعال وكذلك قراءة المؤشرات المالية وتقييم الأداء والاستدامة المالية للشركة.
- تطبيق تقنيات التحليل المالي المختلفة مثل السيولة والملاءة والربحية والتحليل الرأسي والأفقي
- تطبيق تقنيات التنبؤ المختلفة التي تساعد على اتخاذ قرارات مالية رشيدة
المنهجية:
تتضمن هذه الدورة التدريبية ورشة عمل تطبيقية يتم من خلالها استخدام تقنيات التنبؤ التي يقدّمها برنامج مايكروسوفت إكسل عبر مجموعة متنوعة من التمارين ودراسة الحالات.
الفئات المستهدفة:
رئيس المحاسبون ومدراء المحاسبة وكبار المحاسبون ومدراء الشؤون المالية والمحللون الماليون والمراقبون الماليون ومدراء الحسابات المالية ورؤساء الإدارات المالية ومراقبو الأرصدة والممولون للشركات، ومحللو مخاطر الائتمان والمصرفيون والذين يحتاجون إلى تفسير وتحليل البيانات المالية واستخدامها في وضع ورصد التنبؤات والتوقعات المالية في مؤسساتهم.
محتوى البرنامج:
مقدمة في التحليل المالي المتقدم:
- مستخدمو البيانات المالية
- محتوى التقرير المالي السنوي
- العناصر الغير المالية في التقرير المالي السنوي وأهميتها
- فهم بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
- مكونات الدخل الشامل اللآخر
أساسيات تحليل القطاعات وتحليل النسب المالية باستخدام برنامج الإكسل:
- منهجية التحليل من الأعلى – للأسفل:
- عوامل الاقتصاد الكلي لتقييم المخاطر الائتمانية
- مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة
- العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الديون من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
- تحليل القطاع: فهم القوى الخمس لمايكل بورتر لتشكيل ربحية القطاع على المدى الطويل
- دراسة حالات شركات: ستاربكس، أبل إنك، نايك، ماكدونالدز:
- تحليل الحجم المشترك لتحسين قابلية المقارنة
- حساب الاتجاهات وأنماط النمو
- تحليل النسب لتقييم الجوانب الرئيسة لأداء الشركة:
- الربحية
- السيولة
- الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
- المخاطر والهيكل المالي
- نتيجة ألتمان Z- لتقييم احتمالية الإفلاس
- استخدام التمثيل البياني
الاطار المتقدم للتحليل المالى:
- التحليل المالي وعلاقته بقياس وتقييم الأداء المالي
- الاساليب الحديثة للتحليل المالى فى ضوء معايير المحاسبة الدولية
- تحليل السلاسل الزمنية والتحليل المقطعى
- تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالى:
- التحليل الأفقى وتحليل الاتجاه العام
- التحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك
- أمثلة وحالات عملية متنوعة باستخدام الحاسب الالى
- أدوات التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية
- التحليل المالى للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية
نماذج تقييم الصلابة المالية لأغراض التنبؤ بالأداء المالى المستقبلى:
- أساليب اكتشاف العسر المالى والتنبؤ بالإفلاس
- تقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار
- المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالافلاس
- نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
- نموذج كيدا وكمبورث لقياس قدرة المنشأة على الاستمرارية
- نموذج ديبون فى التحليل المالى للتنبؤ بالأداء المالى للمنشآت
- حالات عملية للتنبؤ بالأداء المالى المستقبلى باستخدام الحاسب الالى
المهارات المتقدمة للتحليل المالى باستخدام تطبيقات Excel المتقدمة:
- أدوات التحليل المالي في برنامج M.s Excel
- الأداة سيناريو ـ الأداة استهداف ـ الاداة Solver
- تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالى باستخدام برنامج M.S Excel
- تصميم خرائط الربحية باستخدام Chart wizard
- التحليل التفاضلي وتقييم البدائل - سيناريو
- استخدام معالج الحلول Solver في التخطيط والتحليل المالي وإعداد المزازنات
- الاساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
- استخدام نموذج الانحدار الخطى البسيط والمتعدد(Regression Analysis) فى التنبؤ
- استخدام اسلوب تحليل الاتجاه Trend Analysis) (فى التنبؤ
تقنيات التنبؤ المالي:
- تنبّؤ الإيرادات: منهجية من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
- تنبؤ تكاليف البضائع المباعة
- تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيّرة
- تنبؤ حسابات الميزانية العمومية:
- باستخدام متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة
- باستخدام متوسط أيام توفّر المخزون
- باستخدام متوسط فترة تسديد الذمم الدائنة
- توقع رصيد الأصول الثابتة
- سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
قياس وتحليل الأداء المالى باستخدام مؤشرات قياس الأداء الرئيسية(KPI):
- ما هي مقاييس الأداء الأساسية ( (KPI
- مفهوم مؤشرات قياس الاداء الرئيسية(KPI) والية تحديدها
- فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس الاداء في المؤسسات
- اعتبار ال (KPI) مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة
- مشكلات و معيقات تحديد مؤشرات قياس الاداء المؤسسي في اجهزة الحكومة
- كيف يتم استخدام مؤشرات قياس الاداء؟
- الارتقاء بجودة الخدمات المقدمّة للمتعاملين.
- المساهمة في ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات
- تطوير العمليات والخدمات بصفة مستمرة وفق مبدأ التحسين المستمر
الإعتمادات الدولية
Sponsor Number – 108298
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين(NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE Sponsors through its website: www.learningmarket.org
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae
Sending your message. Please wait...
Click here to download PDF fileThere was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin