تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام Excel مع تطبيقات Power Bi

مقدمة:

إن القدرة على إنشاء وفهم النماذج المالية لتصميم وتحليل البيانات المالية واحدة من أهم المهارات التي لها قيمة كبيرة في عالم الأعمال والتمويل اليوم. وقد كان برنامج مايكروسوفت إكسل مع برمجة ماكرو لغة فيجوال بيسك للتطبيقات هي الأداة المسيطرة التي يستخدمها المتخصصون في التمويل والشركات من أجل إعداد مجموعات النماذج المالية وغيرها من التطبيقات واستخدامها. ولكن نظرًا لما يسمى بقاعدة "95/5"، يمكن استنتاج أن 95% من مستخدمي إكسل على الأرجح يستخدمون 5% فقط من إمكانيات البرنامج. ومعظم المستخدمين يعرفون أنهم يمكنهم الاستفادة بشكل أكبر بكثير من برنامج إكسل، لا سيما باستخدام لغة فيجوال بيسك للتطبيقات وهو ما سيساعدهم على بناء نماذج أكثر احترافية وديناميكية ومرونة.

وكذلك يمكن تحليل وتصميم البيانات المالية باستخدام تطبيقات  Power Biوالذى يمكن من الاتصال بأي بيانات وتحويلها إلى رسوم مرئية باستخدام النظام الأساسي الموحد والقابل للتطوير للخدمة الذاتية و"ذكاء الأعمال للمؤسسات" (BI والذىويساعدك على اكتساب رؤية أعمق للبيانات.

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتطور والمصمم خصيصًا لمدة 5 أيام عن تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام Excel مع تطبيقات Power Bi للمهنيين العاملين ، ومن ثم فهو ليس دورة تمهيدية أساسية ، فهو يغطي جميع موضوعات النمذجة المالية مع أمثلة عملية ودراسات الحالة.

اهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• فهم مكونات قاعدة بيانات النظام المتكاملة واثارها المحاسبية
• استخدام اجراءات تطبيق النظم المالية الالكترونية وعوامل نجاح تطبيق النظام فى ادارة الحسابات
• اكتساب المعرفة حول معايير المحاسبة(IAS) والتدقيق الدولية (ISA ) واكسابهم مهارات إعداد التقارير والبيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للابلاغ المالى (IFRS ) ومعايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS ) ودورها في تحقيق شفافية الافصاح فى القوائم والبيانات المالية ,
• تطبيق الاساليب الالكترونية المتقدمة لاعداد الخطط والموازنات المالية التى يركز على تحقيق الأهداف ثم على تحليل الأهداف الأساسية إلى أهداف فرعية وتحديد معدلات للاداء لقياس مدى التقدم استنادا إلى مؤشرات الكفاءة والفعالية .
• إعداد وتصميم النظم المحاسبية وإعداد قواعد البيانات المحاسبية باستخدام الجداول الالكترونية وبرنامج M.s Excel  وتطبيقات  Power Bi

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية في المؤسسسات والقيام بالأنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خلال الدورة.

الفئات المستهدفة:

• أعضاء الادارة العليا ومديرو العموم بكافة المؤسسات الخاصة والحكومية
• مديرو الادارة المالية بالمؤسسات
• المحاسبون ورؤساء الحسابات والقطاعات المالية
• المحللون الماليون في المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة 
• العاملون في إدارات التخطيط والميزانية
• المدققون الداخليون والخارجيون لمختلف القطاعات
• معدو التقارير المالية
• معدو القوائم المالية

محتوي البرنامج:

أساسيات اعداد و تحليل التقارير و القوائم المالية:

• الاعداد و التحليل الالكتروني للتقارير والقوائم المالية و المحاسبية .
• ماهي القوائم المالية التي يتم تشغيلها على الحاسوب .
• متطلبات اعداد و تحليل القوائم المالية عى الحاسوب .
• مهارات التحليل المالي للقوائم على الحاسوب .
• مهارات زيادة قابلية استخدام ادوات التمثيل البياني في عرض نتائج التحليلات المالية الكترونيا
• انواع ادوات العرض الالكتروني للبيانات
• مهارات تنفيذ العرض الالكتروني متعدد الابعاد للتحليلات المالية
• ورشة عمل و حلقة نقاش و تطبيقات عملية .

تصميم نماذج اعداد الخطط والموازنات المالية الكترونيا:

• النماذج الحديثة للتنبؤ المالى
• استراتيجيات التخطيط المالى الاستراتيجى
• نماذج اعداد الخطط المالية الاستراتيجية
• الاساليب المتقدمة لاعداد الموازنات المالية
• اعداد الموازنات الموجهة نحو الاداء ROB.
• اعداد الموازنات على اساس النشاط
• اعداد موازنة البرامج والاداء
• اعداد الموازنات المرنة.

تحليل البيانات المالية باستخدام الجداول الالكترونية:

• أدوات التحليل المالي في برنامج M.s Excel
• لأداة سيناريو ـ الأداة استهداف ـ الاداة Solver
• تصميم وتطوير برنامج لاعداد الموازنات المالية باستخدام  برنامج  M.S Excel
• تحليل الربحية ودراسة العلاقة بين الايرادات والتكاليف وحجم النشاط
• تصميم خرائط الربحية باستخدام  Chart wizard
• التحليل التفاضلي وتقييم البدائل    سيناريو
• استخدام معالج الحلول  Solver في التخطيط والتحليل المالي وحل نموذج  البرمجة الخطية

نمذجة وادارة قواعد البيانات المالية باستخدام الحاسب الالى:

• مفهوم قواعد البيانات Data Bases وأنواعها .
• استخدام خاصية فرزSort البيانات المالية الكترونيا
• استخدام خاصية تصفيةFilter البيانات المالية الكترونيا
• استخدام خاصية المجاميع الفرعيةSubTotal للبيانات المالية الكترونيا
• استخدام الاستعلامات Queries فى تلخيص المعلومات واستخلاص النتائج ـ استعلامات التحديد ـ استعلامات الالحاق ـ استعلامات الحذف ـ استعلامات التعديل .

تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام تطبيقات Power Bi:

• التعريف بتطبيقات Power Bi
• استخدامات Power Bi في تحليل البيانات المالية
• سد الفجوة بين البيانات واتخاذ القرار
• حماية البيانات الشاملة
• التكامل في تحليل البيانات بين تطبيقات Excel  وتطبيقات Power Bi