النمذجة المالية (Financial Modelling)

النمذجة المالية (Financial Modelling)

كيفية استخدام النماذج المالية لتحليل السيناريوهات المختلفة وإجراء التوقعات

الرمز تاريخ الانعقاد المكان الرسوم
الرمز: F38
تاريخ الانعقاد: 05 - 09 مايو 2024
المكان: دبــي
الرسوم: $3,950
التسجيل
الرمز: F38
تاريخ الانعقاد: 09 - 13 يونيو 2024
المكان: دبــي
الرسوم: $3,950
التسجيل
الرمز: F38
تاريخ الانعقاد: 11 - 15 أغسطس 2024
المكان: دبــي
الرسوم: $3,950
التسجيل
الرمز: F38
تاريخ الانعقاد: 06 - 10 أكتوبر 2024
المكان: دبــي
الرسوم: $3,950
التسجيل
الرمز: F38
تاريخ الانعقاد: 08 - 12 ديسمبر 2024
المكان: دبــي
الرسوم: $3,950
التسجيل
الرمز: F38
تاريخ الانعقاد: 09 - 13 فبراير 2025
المكان: دبــي
الرسوم: $3,950
التسجيل

مقدمة:

دورة النمذجة المالية، دورة تفاعلية مصممة لتزويد المشاركين  بمهارات عميقة ومتقدمة في بناء وتحليل النماذج المالية القوية. في هذه الدورة، سيتعلم المشاركين كيفية تصميم نماذج مالية دقيقة وفعالة تساعد في تحليل الأداء المالي للشركات، تقييم الاستثمارات، واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. سنغطي مجموعة واسعة من الموضوعات بدءًا من الأساسيات مثل تقنيات بناء النموذج وأفضل الممارسات، إلى مفاهيم أكثر تقدمًا مثل التنبؤات المالية، التحليل السيناريوهات، وتقييم المخاطر. ستكون الدورة عملية بشكل كبير، مع التركيز على استخدام برامج الجداول الإلكترونية مثل Excel لبناء نماذج مالية واقعية وتفاعلية. من خلال مزيج من المحاضرات التوجيهية، ورش العمل، ، سيكتسب المشاركون الثقة والمهارات لتطوير نماذج مالية تدعم عملية صنع القرار الاستراتيجي وتعزز الفهم المالي. هذه الدورة هي الأساس الذي سيمكنهم من الارتقاء بقدراتهم التحليلية والمالية إلى المستوى التالي.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة وورش العمل من:

  • إعداد النماذج المالية الفعالة باستخدام وظائف برنامج إكسل
  • استخدام تقنيات النمذجة المالية الأساسية
  • توقع الاستثمارات وحساب تقييم المشاريع والشركات بطريقة فعالة
  • تطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات الاستثمار
  • ‏المشاركة في عملية التخطيط والتنبؤ ودعمها
  • ‏تطبيق مهارات Excel المتقدمة في وضع النماذج المالية في هذه العمليات الرئيسية
  • ‏استخدام أدوات تحليلات البيانات من Excel بشكل فعال‏
  • ‏وضع نماذج مالية لاتخاذ القرارات الاستثمارية الهامة
  • ‏وضع نماذج للمساعدة في إدارة مخاطر الأعمال وعدم اليقين

منهجية التدريب:

منهجية التدريب في دورة النمذجة المالية تركز على تقديم تجربة تعليمية شاملة وتطبيقية تجمع بين الأساسيات النظرية والتطبيقات العملية المتقدمة. يتم التأكيد على التعلم النشط من خلال محاضرات تفاعلية، ورش عمل عملية، وتحليل لدراسات حالة تعكس التحديات الواقعية في العالم المالي. يُشجع المشاركون على تطبيق ما يتعلمونه بشكل مباشر باستخدام برامج الجداول الإلكترونية مثل Excel، مما يعزز فهمهم للنمذجة المالية ويطور مهاراتهم التحليلية. يتم تنظيم الدورة لتعزيز الفهم التدريجي، بدءًا من الأساسيات ومرورًا بالموضوعات المعقدة، مع التركيز المستمر على كيفية استخدام النمذجة المالية لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. هذه المنهجية تهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات والثقة اللازمة لتطوير وتحليل نماذج مالية قوية ومفيدة في مجال عملهم.

محتوى البرنامج:

مبادئ النمذجة المالية

  • تعريف النمذجة المالية وأهميتها في التحليل المالي.
  • مراجعة المفاهيم المالية الأساسية مثل القوائم المالية، التدفقات النقدية، والربحية.
  • أسس بناء نموذج مالي فعّال ودقيق.
  • تقنيات توثيق وتنظيم النماذج لسهولة الاستخدام والفهم.
  • مقدمة إلى الأدوات والبرمجيات المستخدمة في النمذجة المالية.

النمذجة المالية في Excel

  • استخدام الصيغ والوظائف الأساسية في Excel للنمذجة المالية.
  • تقنيات بناء النماذج المالية الديناميكية باستخدام الجداول المحورية والمخططات.
  • كيفية استخدام المعادلات المالية والاقتصادية في Excel.
  • نصائح وأفضل الممارسات لزيادة كفاءة النمذجة في Excel.
  • مقدمة إلى البرمجة البصرية (VBA) لتعزيز النماذج المالية.

نمذجة التدفقات النقدية والتقييم

  • كيفية إنشاء نماذج للتدفقات النقدية التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية.
  • تقييم الشركات باستخدام طرق التقييم المختلفة مثل DCF والمضاعفات.
  • تحليل الحساسية وسيناريوهات التوقعات في نماذج التقييم.
  • تطبيق التحليل المالي لفهم تأثير القرارات على قيمة الشركة.
  • استراتيجيات لتحسين النماذج وزيادة دقة التقييمات.

نمذجة الديون والتمويل

  • أساسيات هيكلة الديون والتمويل في النماذج المالية.
  • كيفية تضمين خيارات التمويل المختلفة في النموذج المالي.
  • تأثير الديون على التقييم والربحية.
  • نمذجة جدولة الديون وخدمة الديون.
  • تحليل التأثيرات المالية لإعادة هيكلة الديون والتمويل.

نمذجة الاستثمارات والمشاريع

  • إنشاء نماذج لتقييم المشاريع الاستثمارية وحساب العائد على الاستثمار.
  • تقنيات لتقييم المخاطر والعائد للاستثمارات المختلفة.
  • كيفية استخدام نمذجة المشاريع لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
  • تطبيق التحليلات المالية للتنبؤ بأداء المشاريع المستقبلي.
  • استخدام نماذج السيناريو لفهم

الإعتمادات الدولية:

Sponsor Number – 108298

شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات  الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.


SHARE

HIDE
LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Other

يوروماتيك للتدريب والإستشارات
Typically replies within an hour

سلمى
مرحبا 👋
اسمي سلمى، كيف يمكنني مساعدتك..
1:40
×