إدارة المخاطر المالية المتقدمة
تحليل وتقييم المخاطر المالية وتطبيق استراتيجيات التحوط
مقدمة:
دورة إدارة المخاطر المالية المتقدمة، مصممة لتزويد المشاركين بأعمق الأفكار والمهارات اللازمة لتحديد، تقييم، وإدارة المخاطر المالية في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار. من خلال تطبيق نهج شامل ومتعدد التخصصات، تغطي الدورة مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك تحليل السوق، استراتيجيات التحوط، نمذجة المخاطر، والتنظيم المالي. يتم توجيه المشاركين نحو فهم كيف يمكن للمخاطر المالية أن تؤثر على المؤسسات من مختلف الجوانب، بدءاً من الأداء المالي وحتى السمعة. كما تركز الدورة على الابتكار في إدارة المخاطر، مستكشفة استخدام التكنولوجيا المالية والبيانات الكبيرة في تحسين عمليات اتخاذ القرار. سيتمكن المشاركين في هذه الدورة من تطوير فهم عميق للمخاطر المالية وكيفية إدارتها بفعالية، مما يمكّنهم من تحسين القيمة لمؤسساتهم والمساهمة في استقرار النظام المالي بشكل عام. تقدم هذه الدورة فرصة فريدة للمهنيين الماليين لتعزيز خبراتهم والتقدم في مسيرتهم المهنية من خلال اكتساب مهارات متقدمة في إدارة المخاطر المالية.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة وورش العمل من :
- عميق الفهم النظري والعملي لإدارة المخاطر المالية
- تطوير مهارات تحليلية لتقييم المخاطر المالية في بيئات مختلفة
- استكشاف استراتيجيات التحوط وتطبيقها للتقليل من المخاطر
- فهم التأثيرات التنظيمية على إدارة المخاطر المالية
- تعلم استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تحليل وإدارة المخاطر
- تطبيق نمذجة المخاطر لدعم قرارات الأعمال
- تحليل دراسات حالة لفهم كيفية تعامل الشركات مع المخاطر المالية
- تعزيز مهارات التواصل والتقديم لشرح مفاهيم إدارة المخاطر بفعالية
- التزود بالأدوات والتقنيات للتنبؤ بالمخاطر وإدارة الأزمات المالية بكفاءة
منهجية التدريب:
منهجية التدريب في دورة إدارة المخاطر المالية المتقدمة، تتبع نهجًا شاملاً وتطبيقيًا يجمع بين التعلم النظري والعملي. تبدأ بتقديم أساسيات المخاطر المالية الحكومية وتتدرج إلى مواضيع متقدمة مثل التحليل، التقييم، واستراتيجيات التخفيف من المخاطر المالية. يتم تعزيز المفاهيم من خلال دراسات حالة واقعية، مما يمكن المشاركين من فهم تطبيقاتها العملية. الجلسات التفاعلية وورش العمل تعمل على تشجيع النقاش وتبادل الخبرات، مما يعزز التعلم التعاوني. يتم استخدام تقنيات تعليمية حديثة لضمان تجربة تعليمية ديناميكية ومشاركة. هذه المنهجية تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين النقدية والتحليلية، وتجهيزهم بالأدوات اللازمة لإدارة المخاطر بكفاءة في بيئاتهم العملية.
محتوى البرنامج:
مقدمة في إدارة المخاطر المالية
- تعريف المخاطر المالية وأهميتها.
- أنواع المخاطر: السوق، الائتمان، السيولة، والتشغيلية.
- مبادئ إدارة المخاطر المالية.
- نظرة عامة على الإطار التنظيمي.
- مقدمة في استخدام الإحصاء والاحتمالات في إدارة المخاطر.
تحليل السوق ومخاطر السوق
- تحليل السوق وديناميكيات السعر.
- نماذج تقييم المخاطر المالية.
- أدوات تحليل المخاطر: VaR وCVaR.
- استراتيجيات التحوط وأدواته.
- تطبيقات عملية لإدارة مخاطر السوق.
مخاطر الائتمان وإدارتها
- تعريف مخاطر الائتمان وأهميتها.
- نمذجة وتقييم مخاطر الائتمان.
- استراتيجيات تخفيض مخاطر الائتمان.
- الأدوات المالية لإدارة مخاطر الائتمان.
- دراسات حالة عن مخاطر الائتمان في الشركات.
إدارة مخاطر السيولة والتمويل
- تعريف مخاطر السيولة وأهميتها.
- استراتيجيات إدارة السيولة.
- نمذجة السيولة ومخاطر التمويل.
- الأدوات المالية لتحسين السيولة.
- تحليل حالات من الأزمات المالية.
مخاطر التشغيل وإدارتها
- تعريف مخاطر التشغيل.
- أساليب تقييم مخاطر التشغيل.
- استراتيجيات تقليل مخاطر التشغيل.
- التكنولوجيا وإدارة مخاطر التشغيل.
- دراسة حالات عن مخاطر التشغيل في المؤسسات.
التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر
- نظرة عامة على التكنولوجيا المالية (FinTech).
- البيانات الكبيرة وتحليلات المخاطر.
- البلوك تشين وأمان المعلومات.
- الذكاء الاصطناعي وآليات اتخاذ القرار.
- تأثير FinTech على استراتيجيات إدارة المخاطر.
إستراتيجيات إدارة المخاطر المتقدمة
- نهج متكامل لإدارة المخاطر.
- استخدام المشتقات المالية في التحوط.
- إدارة المخاطر في الأسواق العالمية.
- قضايا الأخلاق والمسؤولية في إدارة المخاطر.
- تطوير خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.