التقييم المالي ونمذجة الأعمال
تحليل واستراتيجيات التقييم المالي ونمذجة الأعمال
مقدمة:
في دورة التقييم المالي ونمذجة الأعمال، ندخل عالم التحليلات المالية المتقدمة والتقييم الشامل للأعمال، حيث يتعلم المشاركون كيفية استخدام النمذجة المالية كأداة حاسمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتقييمات. هذه الدورة مصممة لتزويد المهنيين في المجال المالي والمحاسبي، بما في ذلك المحللين الماليين، المدراء الماليين، والمستشارين، بالمهارات اللازمة لتطوير نماذج مالية معقدة تحاكي الواقع الاقتصادي وتقدم تقييمات دقيقة للقيمة. سيركز المنهج على الفهم العميق للمبادئ المالية الأساسية، تحليل البيانات المالية، تقنيات التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة وتقييم الأسهم، وتطبيقها في نماذج Excel المتقدمة. من خلال التدريب العملي على نماذج الحالات الواقعية وتحليل السيناريوهات المختلفة، يكتسب المشاركون القدرة على بناء نماذج مالية متطورة وإجراء تقييمات دقيقة تدعم صنع القرار في بيئات الأعمال المعاصرة. هذه الدورة تعد الخطوة الأولى نحو إتقان فن وعلم التقييم المالي ونمذجة الأعمال، مما يمكن المهنيين من إضافة قيمة هائلة إلى المنظمات التي يعملون بها وتحسين قدرتهم التنافسية.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة وورش العمل من:
- تعزيز الفهم العميق للمبادئ المالية وأساسيات التقييم
- تطوير مهارات بناء وتحليل النماذج المالية المتقدمة في Excel
- تعلم تقنيات التقييم المتقدمة مثل التدفقات النقدية المخصومة وتقييم الأسهم
- فهم كيفية تطبيق نمذجة الأعمال في تحليل السيناريوهات المختلفة واتخاذ القرارات
- إكساب المشاركين القدرة على إجراء تحليلات مالية دقيقة وتقديم توصيات استراتيجية
- التدريب على استخدام البيانات المالية لتقديم تقييمات واقعية للشركات
- تحسين الكفاءة في استخدام الأدوات المالية لدعم القرارات الاستثمارية والتمويلية
- اضافة قيمة إلى منظماتهم من خلال تحسين قدرات التقييم والتحليل المالي
منهجية التدريب:
منهجية التدريب في دورة التقييم المالي ونمذجة الأعمال تتبنى نهجاً تفاعلياً وعملياً، حيث يُطلب من المشاركين الانخراط بنشاط في عملية التعلم من خلال جلسات تدريبية تركز على حل الحالات الواقعية ومشاريع تطبيقية. تم تصميم هذه المنهجية لضمان فهم المفاهيم النظرية من خلال تطبيقها مباشرة على سيناريوهات العمل، مما يعزز التعلم والاستيعاب. يستخدم المدربون أدوات متقدمة مثل برامج الحاسوب المتخصصة في المحاسبة والمالية، بما في ذلك Excel، لتعليم تقنيات النمذجة المالية والتحليل. يشجع التفاعل المستمر بين المشاركين والمدربين على تبادل الخبرات والأفكار، مما يثري تجربة التعلم. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير مواد دعم شاملة تشمل دراسات حالة، مقالات متخصصة، وأمثلة من الحياة الواقعية لتعزيز الفهم العميق للموضوعات المطروحة. من خلال هذه المنهجية، يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين العملية وقدرتهم على التطبيق الفعال للمعارف في بيئاتهم المهنية.
محتوى البرنامج:
أساسيات التقييم المالي
- مقدمة إلى التقييم المالي وأهميته.
- فهم القيمة الزمنية للمال.
- مبادئ التدفقات النقدية وتحليلها.
- نظرة عامة على المعايير والنماذج المستخدمة في التقييم.
- الفروق بين قيمة السوق والقيمة الدفترية.
نمذجة الأعمال المتقدمة
- أسس بناء نماذج الأعمال في Excel.
- تقنيات التنبؤ والمحاكاة المالية.
- استخدام السيناريوهات في نمذجة الأعمال.
- تحليل الحساسية وتأثيره على النمذجة.
- دمج الافتراضات والمتغيرات في النماذج المالية.
تقييم الشركات والاستثمارات
- منهجيات تقييم الشركات: DCF والمضاعفات.
- تقييم الأسهم والديون.
- تقييم الاستثمارات في العقارات والأصول غير الملموسة.
- النظر في العوامل الخارجية عند التقييم.
- التقييم في سياق الاقتصاد الكلي والصناعة.
التدفقات النقدية
- أساسيات التدفقات النقدية .
- تحديد معدل الخصم المناسب.
- توقع التدفقات النقدية المستقبلية.
- الأخطاء الشائعة في تحليل DCF وكيفية تجنبها.
- استخدام DCF في تقييم المشاريع والشركات.
التحليل الاستراتيجي للاستثمار
- دور التحليل الاستراتيجي في اتخاذ قرارات الاستثمار.
- تقييم الفرص والمخاطر الاستثمارية.
- النظر في البيئة التنافسية والتحليل الصناعي.
- استراتيجيات الاستثمار والتوسع.
- تحليل SWOT وتطبيقه في التقييم.
إدارة المخاطر وتقييم الأصول
- تعريف المخاطر وأنواعها
- تقنيات تقييم وإدارة المخاطر
- تقييم الأصول المالية والمادية
- تأثير المخاطر على قيمة الأصول
- استخدام التحوط لإدارة المخاطر
تقييم الاستحواذات والاندماجات
- الأسس النظرية لتقييم الاستحواذات والاندماجات
- عملية التقييم في الاستحواذات
- تحليل السينرجيات المتوقعة
- العناصر الرئيسية لعملية الدمج
- التحديات والمخاطر المرتبطة بالاستحواذات والاندماجات
تطوير نماذج الأعمال
- استراتيجيات تطوير نماذج الأعمال
- الابتكار في نمذجة الأعمال
- تحليل القيمة للعميل ونموذج الدخل
- الأدوات التقنية لتطوير نماذج الأعمال
- حالات دراسية عن تطوير نماذج الأعمال الناجحة
أخلاقيات التقييم المالي
- أهمية الأخلاقيات في التقييم المالي
- المعايير الأخلاقية والمهنية
- التعامل مع تضارب المصالح
- الشفافية والمسؤولية في التقييم
- القضايا الأخلاقية في التقييمات العالية
التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات
- أسس التنبؤ المالي
- تقنيات وأدوات التنبؤ المتقدمة
- تحليل السيناريوهات وأهميته
- تقييم الأثر المالي للقرارات الاستراتيجية
- كيفية التعامل مع الغموض وعدم اليقين في التنبؤات
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
