شهادة متخصصة في إدارة وتقييم المخاطر المالية SCFREM
تقنيات ادارة وتقييم المخاطر المالية وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية
مقدمة:
تُعد " شهادة متخصصة في إدارة وتقييم المخاطر المالية " من الشهادات الأساسية للمحترفين الذين يسعون لفهم عميق واستراتيجي لمفهوم المخاطر المالية وكيفية تحليلها وإدارتها بفعالية. تركز هذه الشهادة على تزويد المشاركين بالأدوات والمنهجيات المتقدمة لتحديد المخاطر المحتملة، تقييم تأثيرها، وتطوير استراتيجيات للحد منها أو التكيف معها بما يضمن استدامة الأداء المالي للمؤسسة.
تغطي الشهادة مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك أساليب تحليل المخاطر المالية، تقنيات التقييم النوعي والكمي، وتطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع المخاطر في البيئات المالية المعقدة. كما يتضمن البرنامج كيفية تطبيق النماذج المالية الحديثة وأدوات التحليل المالي المتقدمة لتقييم المخاطر والتنبؤ بها، مع التركيز على تطبيقات عملية ودراسات حالة من الحياة الواقعية.
بالإضافة إلى ذلك، ستتناول الدورة التقنيات الرقمية في تقييم المخاطر المالية وكيفية تطبيقها في الأسواق العالمية. سيتم استعراض إدارة المخاطر المالية في الأسواق العالمية، مما يساعد المشاركين على فهم التحديات والفرص المرتبطة بالتغيرات العالمية. تتضمن الدورة أيضًا أدوات وتقنيات التنبؤ بالمخاطر المالية، وتطوير استراتيجيات المخاطر باستخدام التحليلات التنبؤية، مما يمكن المشاركين من تحسين أداء مؤسساتهم وتقليل التأثيرات السلبية للمخاطر المالية.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركين في نهاية الدورة وورش العمل من:
- فهم أنواع المخاطر المالية وأثرها على الأداء المالي.
- تعلم تقنيات تحليل المخاطر المالية وتقييمها بفعالية.
- تطوير استراتيجيات متقدمة لتقليل المخاطر المالية وزيادة الكفاءة.
- تطبيق نماذج التحليل الكمي والنوعي لتقييم المخاطر بدقة.
- استخدام الأدوات المالية للتحوط وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
- فهم إدارة المخاطر في الأسواق العالمية وتحدياتها المختلفة.
- تحليل تأثير التغيرات الاقتصادية على المخاطر المالية المؤسسية.
- تعزيز القدرات في إدارة المخاطر المؤسسية المتكاملة (ERM).
- تطبيق أفضل الممارسات في تطوير سياسات إدارة المخاطر المالية.
- استخدام التكنولوجيا والبيانات الكبيرة في تحليل المخاطر المستقبلية.
- تعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للمخاطر.
منهجية التدريب:
تعتمد منهجية تدريب شهادة متخصصة في إدارة وتقييم المخاطر المالية، على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية لضمان استيعاب شامل للمفاهيم المتقدمة. يتم تقديم المحاضرات التفاعلية التي توضح أساسيات تقييم المخاطر المالية واستراتيجيات إدارتها، مع التركيز على التحليل العملي للحالات الواقعية. يتم استخدام أدوات التحليل المالي ونماذج التنبؤ لتقييم المخاطر وفهم تأثيرها على الأداء المالي للمؤسسات.
تتضمن المنهجية أيضًا ورش عمل تطبيقية ودراسات حالة تستند إلى سيناريوهات من الحياة العملية، حيث يتم تدريب المشاركين على تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر واستخدام أدوات التحوط المالي. تُشجع المناقشات الجماعية والتفاعل بين المشاركين لتبادل الخبرات وتقديم الحلول لمختلف التحديات. يتم تقديم جلسات تدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الكبيرة والنماذج المالية المتقدمة، لضمان اكتساب المشاركين للمهارات العملية المطلوبة في بيئات العمل المتغيرة، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تحليل دقيق للمخاطر.
محتوى البرنامج:
مقدمة إلى إدارة المخاطر المالية
- تعريف المخاطر المالية وأنواعها المختلفة.
- أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
- العلاقة بين المخاطر والعائد في الأسواق المالية.
- المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر المالية.
- دور إدارة المخاطر في الاستدامة المالية للمؤسسات.
تحليل المخاطر المالية وتقييمها
- أساليب التحليل الكمي والنوعي للمخاطر.
- استخدام النماذج الإحصائية لتقييم المخاطر.
- تحليل مخاطر السوق، الائتمان، والسيولة.
- تقييم المخاطر التشغيلية وتأثيرها على الأداء المالي.
- كيفية تطبيق تقنيات التنبؤ المالي في تقييم المخاطر.
استراتيجيات إدارة المخاطر المالية
- تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر.
- إدارة المخاطر من خلال التحوط المالي.
- استخدام الأدوات المالية للحد من المخاطر (المشتقات المالية).
- التخطيط المالي الاستباقي للتعامل مع المخاطر.
- تطوير خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات المالية.
إدارة المخاطر المالية في الأسواق العالمية
- تحديات إدارة المخاطر في بيئات الأسواق الدولية.
- تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على المخاطر المالية.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الصرف والفائدة.
- تحليل مخاطر الاستثمارات الدولية وتقييم المخاطر الجيوسياسية.
- تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في بيئات مالية متعددة الثقافات.
إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
- مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وأهميتها.
- تكامل إدارة المخاطر المالية مع استراتيجية المؤسسة.
- تقييم وتحديد المخاطر عبر المؤسسة.
- استخدام نظم إدارة المخاطر المؤسسية لتحسين الأداء.
- إعداد تقارير المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
أدوات وتقنيات تحليل المخاطر المالية
- استخدام الأدوات التكنولوجية في تحليل المخاطر المالية.
- تطبيق النماذج المالية الحديثة لتقييم المخاطر.
- أدوات القياس المالي مثل VAR (القيمة المعرضة للخطر).
- تحليل الحساسية والسيناريوهات لتقييم المخاطر.
- استخدام البيانات الكبيرة (Big Data) في التنبؤ بالمخاطر.
أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المالية
- استعراض دراسات حالة لتطبيق إدارة المخاطر المالية بنجاح.
- تطوير سياسات وإجراءات فعّالة لإدارة المخاطر.
- دور التدقيق الداخلي في مراقبة وإدارة المخاطر.
- تحسين استراتيجيات الامتثال التنظيمي لتقليل المخاطر.
- كيفية بناء ثقافة إدارة المخاطر في المؤسسة.
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
